| 単位:円 | ||||
| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 適用 |
| 経常収入 | ||||
| 賛助会費収入 | 4,575,000 | 4,800,000 | △ 225,000 | 前年実績スライド |
| 寮使用料収入 | 8,018,800 | 8,414,000 | △ 395,200 | 前年実績スライド |
| バザー売上 | 240,000 | 250,000 | △ 10,000 | |
| 館山寮改修募金収入 | 0 | 8,200,000 | △ 8,200,000 | 今年度は改修工事予定なし |
| 預金利息 | 12,500 | 1,000 | 11,500 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 12,846,300 | 21,665,000 | △ 8,818,700 | ||
| 経常支出 | ||||
| 教育援助費 | ||||
| 教育援助費 | 927,000 | 2,000,000 | △ 1,073,000 | 個別要求を精査計上 |
| 館山寮経費 | ||||
| 館山寮改修工事費 | 0 | 8,200,000 | △ 8,200,000 | 今年度は改修工事予定なし |
| 館山寮管理費 | 1,540,000 | 1,440,000 | 100,000 | プロパンガス設備改修 |
| 食事代 | 5,987,000 | 6,050,000 | △ 63,000 | |
| 館山寮管理人手当 | 638,400 | 590,000 | 48,400 | |
| 清掃費 | 260,000 | 320,000 | △ 60,000 | |
| 館山寮光熱費 | 690,000 | 664,000 | 26,000 | |
| 館山寮火災保険料 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 館山寮通信費 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | |
| 館山寮消耗品費 | 750,000 | 400,000 | 350,000 | ハンディレシーバー等購入 |
| 館山寮備品購入費 | 592,000 | 1,000,000 | △ 408,000 | 船外機つきボートのみ計上 |
| 10,737,400 | 18,939,000 | △ 8,201,600 | ||
| 水上寮経費 | ||||
| 水上寮管理費 | 0 | 610,000 | △ 610,000 | 雪下ろし中止 |
| 水上寮管理人手当 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 水上寮光熱費 | 0 | 36,000 | △ 36,000 | 林間学校としての利用中止 |
| 水上寮火災保険料 | 0 | 28,000 | △ 28,000 | 林間学校としての利用中止 |
| 水上寮消耗品費 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | 林間学校としての利用中止 |
| 250,000 | 954,000 | △ 704,000 | ||
| 一般管理費 | ||||
| 事務委託料 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 247,200 | 400,000 | △ 152,800 | 水上寮視察なし |
| 一般消耗品費 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | |
| 通信費 | 55,400 | 10,000 | 45,400 | |
| 法務費･税金 | 110,000 | 130,000 | △ 20,000 | |
| 会議費 | 88,000 | 40,000 | 48,000 | |
| 振込み手数料 | 15,000 | 30,000 | △ 15,000 | |
| 885,600 | 990,000 | △ 104,400 | ||
| 予備費 | ||||
| 予備費 | 400,000 | 800,000 | △ 400,000 | 前年実績にあわせ削減 |
| 収支差額 | ||||
| 当期 | △ 353,700 | △ 2,018,000 | 1,664,300 | |
| 前期繰越 | 5,825,056 | 5,386,787 | 438,269 | |
| 次期繰越 | 5,471,356 | 3,368,787 | 2,102,569 | |
財団法人 朝陽会 平成１９年度収支予算書
(平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）